未来电器IPO:曾开具“无贸易背景银票”莫氏家族100%控股

苏州未来电器股份有限公司(以下简称“未来电器”)14日晚间在证监会网站披露招股书，公司拟于上交所公开发行不超过1708.67万股，发行后的总股本不超过6834.67万股。据了解，未来电器此次IPO的保荐机构为中泰证券。

据招股书披露，未来电器本次IPO计划募集资金2.46亿元，其中1.43亿元拟投资于智能终端电器扩产项目，0.73亿元用于新建研发中心项目，其余0.3亿元用于新建运营管理软硬件一体化平台项目。

公开资料显示，未来电器主要从事低压断路器附件的研发、生产与销售，产品包括框架断路器附件、塑壳断路器附件、智能终端电器。据了解，未来电器2015年7月13日挂牌新三板，2017年2月开始进入上市辅导期。

2014-2016年，未来电器分别实现营收1.36亿元、1.35亿元、2.00亿元，同期净利润分别为1639.95万元、2145.05万元、2944.79万元。

招股书显示，2014-2016年各年末，未来电器的存货账面价值分别为2576.88万元、2226.15万元、5627.86万元，占同期流动资产的比例分别为21.67%、18.36%、27.60%。

未来电器还在招股书中提示了应收账款余额较大的风险。2014-2016年各年末，公司应收账款账面净额分别为2849.99万元、3400.74万元、8428.63万元，占当年营收比重分别为21.10%、25.12%、42.07%。未来电器在招股书中提示，如果某些客户的经营状况突然发生不利变化，公司不能及时回收应收账款，将会影响公司经营业绩。

值得注意的是，报告期内，未来电器存在开具无真实交易背景的银行承兑汇票的情形。2014年，浦发银行苏州分行先后两次向未来电器开具1000万元银行承兑汇票，出票人为未来电器，收款人为苏安能建材，苏安能建材收到上述2000万元汇票后，向开户行和付款行浦发银行相城支行申请贴现，并将扣除贴现费用后取得的现金转给未来电器使用。未来电器实控人莫建平、朱凤英从公司拆借1000万元作为银行承兑汇票开立的质押担保定期存款资金。汇票到期后，浦发银行相城支行从未来电器保证金账户划款，完成解付手续。

未来电器在招股书中表示，上述不规范使用票据融资的情形不符合票据法的相关规定，但经由开户行及付款行知悉并认可，不存在故意欺诈的行为。如果公司因此受到有关部门处罚，实控人将承担全部处罚款，保证公司不会因此遭受损失。

从股权结构来看，未来电器实际控制人莫文艺、莫建平、朱凤英及其一致行动人浩宁投资合计持有公司100%的股份，本次发行后，持股比例下降到75%，仍处于绝对控股地位。据了解，莫文艺为莫建平与朱凤英之女，浩宁投资普通合伙人楼洋与莫文艺为夫妻关系。

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