水泥股再度走强，水泥需求四季度有望延续，利好低估值龙头企业

周五盘中，水泥股再度走强，截至发稿，冀东水泥涨近6%，祁连山、万年青、尖峰集团涨超3%，海螺水泥、华新水泥、四川双马等跟涨。

天风证券研报指出，在进入四季度之前，各地加快了基建项目的落地以及明年基建项目申报的速度。同时本周央行三季度例会也表示要加大逆周期调节力度，稳健的货币政策要松紧合适，经济保增长的压力依然存在，加大基建投资是对冲经济压力的重要措施，因此预计水泥需求有望在四季度延续，明年有望保持平稳，随着流动性改善，低估值水泥股有望受益。

华创证券研报指出，国庆期间，全国水泥市场需求将会出现减弱，考虑到各地区水泥和熟料库存普遍不高，因此水泥价格将会保持平稳为主，节后，随着需求恢复，部分地区水泥价格将会继续上行。今年以来，水泥行业需求表现较强，1-8月水泥产量同比增长7%；逆周期调控加码，将有利于支撑后期水泥行业的需求。配置方面，推荐标的海螺水泥、华新水泥，并关注北部地区冀东水泥、天山股份的业绩弹性。地产投资的韧性仍较强，从新开工、施工指标来看，水泥、小建材的需求有支撑。大中型建材企业资金状况更好，预计将继续受益于房地产集中度提升，营收快增长的势头仍将保持，且抵御风险能力更强。推荐标的伟星新材、东方雨虹。

安信证券研报指出，水泥板块，1-8月份，我国水泥累计进口量增长明显，水泥到岸均价略有下降。配置方面，建议关注重组后经营数据明显改善、受益于华北基建地产稳定投资的冀东水泥，以及历史高分红、估值低的龙头企业海螺水泥、华新水泥。

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