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蜂巢丰嘉债券净值异常暴涨机构定制基金遭遇“紧箍咒”

来源:中国网    发布时间:2023-05-11 15:33   关键词:债券,基金   阅读量:13358   

近几年来基金清盘持续加速,尤其对接机构资金的债券基金频繁遭遇大额赎回,有债券基金净值异常暴涨,“迷你基金”持续泛滥。

昨日,蜂巢丰嘉债券发布公告,蜂巢丰嘉债券型证券投资基金(A 类份额基金代码:018275,C 类份额基金代码:018276)于 2023 年 5 月 8 日发生巨额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经与基金托管人恒丰银行股份有限公司协商一致,决定自 2023 年 5 月 8 日起提高本基金 A 类及 C 类份额净值精度至小数点后八位,小数点后第九位四舍五入。

同花顺iFinD数据显示,蜂巢丰嘉债券A类份额5月9日单位净值单日暴涨49.44%,5月10日单位净值单日暴涨10.08%,近一周单位净值累计上涨64.64%。数据显示,遭遇大额赎回后,蜂巢丰嘉债券净值已连续两日异常暴涨。

公开信息显示,自今年4月4日起公开发售,4月8日公告自4月10日起暂停两家代销机构的代销业务,在4月11日公告提前结束募集并于当日成立。

数据显示,蜂巢丰嘉债券A有效认购份额200,027,587.74份,蜂巢丰嘉债券C有效认购份额66,476.00份,合计首募份额2.00亿份,其有效认购总户数533户,从其有效认购户数看,这又是一只机构定制基金。

公开信息显示,该基金4月18日公告放开日常申购、赎回业务,4月19日公告暂停个人投资者申购、转换转入业务。基金成立不倒一个月,公告遭遇大额赎回,导致净值连续异常暴涨。

数据显示,包括蜂巢丰嘉债券在内,5月份以来已有6只基金公告提高净值精度,原因均为遭遇大额赎回,6只基金中有5只为债券基金。

值得注意的是,4月26日蜂巢基金旗下另一只债券基金蜂巢添盈纯债也曾公告于4月24日遭遇大额赎回,4月25日至4月27日三个交易日单位也曾异常大涨0.09%、0.22%、0.06%,并未出现暴涨因该基金彼时单位净值为1.6169元左右,而这只基金在今年1月18日单日净值暴涨55.44%,原因同样为遭遇大额赎回。

另据公开信息显示,蜂巢添鑫纯债3月中旬公告提高净值精度,原因同为遭遇大额赎回,蜂巢基金旗下债券基金年内已多次公告遭遇大额赎回。

相较于权益类基金,机构资金在债券基金参与度普遍较高,机构资金无疑为新基金成立和扩大规模提供了有力支撑,但机构资金在撤退后也留下了众多“迷你基金”。

机构资金打进打出不仅会造成净值异动,也会影响基金经理的投资操作,机构大额资金进出也会对基金投资的持续性和稳定性造成影响。若正值债市调整时期,机构大额赎回还会在一定程度上加剧市场下跌。

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