原油上演暴涨奇观 黄金吹响反攻号角

周三(10月19日)，全球金融市场再起波澜：美元走势陷入停滞之际，现货黄金悄然站上1270美元/盎司关口，油价则受到EIA原油库存意外大降提振而攀升至逾一年高位。日内加拿大央行如期维持利率不变，但下调了经济成长预估，决议公布之后美元/加元短线急挫逾100点。不过，加拿大央行波洛兹随后发表鸽派讲话，美元/加元短线拉升，收复决议公布之后的跌幅，走出“V”形逆转行情。

新屋开工创下逾一年半低位 美元低迷不振黄金趁机上涨

周三公布的美国9月新屋开工总数录得2015年3月以来最低水平，表明住房施工可能会拖累美国三季度经济增长。

美国商务部公布，美国9月新屋开工下降9.0%，为连续第二个月下滑，降至104.7万户，创去年3月以来新低，不但比预期少开工12.8万户，环比也减少11万户以上，同比更是下降将近12%，降幅为2011年4月以来最大。

不过，9月营建许可数大幅增长6.3%，至122.5万户，为去年11月以来最高水平，不但较预期高6万户而且前值上修逾1万户，9月6.3%的环比增速为去年11月以来最大。

路透社点评称，新屋开工总数跌至1年半低位，营建数据在第二季度表现不佳后，第三季度料将继续拖累GDP表现；不过虽然其中多家庭房屋营建数降幅较大，但鉴于租金增幅为10年来最高，该分项下滑或只是暂时现象，加上单一家庭房屋营建数飙升8.1%，料楼市将继续持稳。

美元指数日内变动不大，因投资者持续评估美联储12月加息的可能性且逢高获利了结，前两个交易日小幅下滑。

法国兴业银行(601166,股吧)(SocGen)周三表示，美国CPI数据相对疲软，美联储加息预期及美国国债收益率因此或将继续失去上行动力，使得美元封顶。美元指数与美国利率市场息息相关，自春天以来，美元指数和利率预期都双双攀升。

尽管过度简化，不过如果美元指数要重回其最佳水平，市场或许需要重回一年前的利率预期。截至目前，欧洲美元期货已是第四手交易中受困于1%左右。市场对于利率的预期停滞不前。

市场揣测美联储升息预期，再加上黄金的实物需求或反弹，现货黄金震荡攀升，一度刷新两周以来的高位1272.17美元/盎司。

分析师认为，全球利率处于低位、甚至是负值，央行购债之举似乎并未起到提振经济的作用，加之英国意外通过全民公投决定脱离欧盟，面对这样的形势，投资者纷纷仍然青睐避险资产。

ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa表示：“从技术上看，黄金在1250美元/盎司处得到很好的支撑，在美国大选之前以及美联储12月可能会加息的情况下，黄金重返1270美元/盎司的区域是个积极的信号。”

美联储联邦基金期货显示，联储12月加息的几率是65%，比此前的70%有所下降。周二公布的美国通胀数据显示通胀较为温和。

丹斯克银行高级分析师Jens Pedersen表示“市场仍对12月加息密切关注，我们并不认为如此，在会议来临期间美联储将会观察关键数据是否足够好，可以进行另一次加息，这对黄金形成支撑。”

Pedersen称周四欧洲央行会议将召开，市场紧盯此次会议。

加拿大央行维持利率不变但下调经济成长预估 美元/加元上演“V”形逆转行情

加拿大央行一如预期维持0.5%的隔夜利率不变，自去年7月以来利率一直保持在该水准。加拿大央行下调了国内生产总值(GDP)增长预估，称通胀仍面临下行压力，经济中的闲置犹存。

“鉴于经济增长预估被下调，产出缺口消失的时间将会推迟，央行认为最新通胀前景面临的风险均衡，但不确定性很高，”央行在一份声明中称。

加拿大央行将2016年平均增长率预估从1.3%下调至1.1%，2017年预估从2.2%下调至2.0%，称原因为短期内二手房销售活动放缓，出口趋势放缓。

加拿大央行称，上述预期暗示，经济在2018年中前后恢复全产能，“远晚于7月时预期的2017年底”。央行估计，当前经济中的闲置在1-2%之间。

加拿大央行行长波洛兹随后发表讲话称，经济正从此前冲击中恢复，但出口水平远低于预期；加拿大经济继续适应油价回落和加元大幅贬值造成的影响；在这一过程中，家庭的脆弱性继续增加；央行的分析师表明，加拿大出口下降更多是结构性原因而非周期性原因，这一点超过了之前的预期；经济中的闲置产能将持续更长时间会产生多个不希望看到的影响。

波洛兹还表示，管委会对在现阶段增加货币刺激力度以加快经济恢复全产能的步伐展开了热烈讨论；我们发现了目前状况下存在的很多不确定性，其中包括抵押贷款新政对宏观经济造成的影响和未来的出口发展路径等；随着更多数据公布，将密切关注保持利率不变的判断。

原油方面，波洛兹指出，我们曾经谈到需要三到五年的时间来适应油价骤降的影响，目前已经过去了相当一段时间；不能说适应油价下跌影响的过程已经结束，对GDP的主要影响已经被消化。

欧美时段，加元走势震荡加剧，短线坐上“过山车”。利率决议公布之后，美元/加元短线加速下滑约110点，触及四周低位1.3002。不过，波洛兹发表讲话期间，美元/加元短线拉升，基本上收复了决议公布后的跌幅。

加拿大帝国商业银行评论称，今日加拿大央行并未降息，而是下调了经济前景。该行在声明中将2017年和2018年经济成长预估下调至2%，低于此前预期。尽管这些预期仍高于我们的预估，但该行称预计截至2018年中产出缺口将关闭。这一时间框架“大幅”晚于此前预期，向市场释放出在再次降息方面，加拿大央行当前运作处于误差范围之内这一警告。调降经济增速的原因符合我行预期。加拿大央行当前预计出口轨迹降低，近期房市监管变动之后住房投资收紧。这些房地产措施据称“降低了金融体系风险”，央行在住房脆弱性方面的基调发生了改变。

综上所述，尽管加拿大近期经济指标表现强劲，但加拿大央行鸽派声明使其仍存在再次降息的可能性。

美银美林认为，加拿大央行今天暗示称，如果经济仍然步履蹒跚，可能就会降息。在分析决议声明和行长波洛兹讲话后，不再那么确信加拿大央行未来还将按兵不动。决议声明本身并没有释放出宽松暗示，但波洛兹和副行长的新闻发布会“的确抛出非常鸽派的信息”。

EIA原油库存意外大降逾520万桶 巨量买单涌现油价“一飞冲天”

美国能源资料协会(EIA)周三(10月19日)公布的数据显示，因上周美国原油库存意外下降，且创下9月16日当周以来最大降幅。

EIA公布，在截至10月14日该周，上周美国原油库存减少524.7万桶，至4.687亿桶，市场预估为增加270万桶。

数据还显示，上周美国原油日进口量减少91.2万桶；美国馏分油库存减少120万桶，连续四周录得下滑，市场预估为减少155.0万桶；美国上周汽油库存增加250万桶，增幅为2月12日当周以来最大，市场预估为减少130万桶；美国原油交割地库欣库存减少163.5万桶，降幅为4月8日当周以来最大，前值为减少131.8万桶。

数据公布之后，油价短线拉升，美油升穿52美元/桶关口，最高触及52.15美元/桶，创下2015年7月13日当周以来最高水平，涨幅达逾3%；布油则升穿53美元/桶关口，最高触及53.10美元/桶。

据报道，NYMEX最活跃12月WTI原油期货合约北京时间10月19日22:30-22:31两分钟内瞬间成交26689手，总价值近13亿美元合约使美油短线拉升。

知名金融博客Zerohedge点评称，此次EIA原油库存虽意外大幅下滑，但库欣原油当周库存创6个月以来新高，且汽油库存也录得增加，创自今年2月以来最大增幅；美国国内原油产量上涨步伐较为温和，徘徊在850万桶/日的水平。

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