上海益学投资咨询有限公司杨凯：军工板块逆势上涨，下半年仍有机会

八月下旬，A股军工板块一路上涨，在市场接连出现大阴线的情况下，军工板块仍然逆势上涨。大飞机概念、航空航天、船舶概念表现非常强势。从盘面中来看，晨曦航空、中航沈飞、中航西飞、江龙船艇等优质军工个股表现更为强势。

益学堂杨凯导师认为，行业增长的确定性是因为整个军工行业是国家基于自身防卫需求而产生的一个随着经济增长而不断增长的行业，而国家为了维护自己的发展成果，未来几年势必会加大发展国防军工行业，所以中长期行业的增长空间相对来说是比较确定的。

另外一个方面，国防军工行业里面的上市公司，它们都具有高技术高壁垒的特点，也就是说具备高护城河，短期不太容易有新的进入者进入，所以它的竞争格局相对来说也是比较确定的。

同时，从技术面分析，整个军工板块在上半年整体调整幅度较大，在跌的最多的时候板块将近下跌了24%。其实整个基本面相对来说也是比较好的，所以在基本面没有特别大的变化的情况下，板块出现这么大幅的下跌，从技术上存在一些超跌反弹的需求。

因为整个军工板块的计划性相对来说比较强，未来3—5年整个军工行业的需求相对来说是比较确定，同时是加速的。军工板块目前的产能，它的爬坡释放又是一个逐步递进的过程。所以杨凯导师认为未来几年整个军工企业业绩增长的确定性相对来说比较确定，在估值不出现特别大泡沫的情况下，军工板块会具备持续上行的一个机会，尤其是下半年来说，A股结构性牛市中，军工板块或许表现会非常不错。

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